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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 353.00 | 63 770.00 | 9 582.00 | 73 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 728.00 | 151 363.00 | 83 364.00 | 234 728.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 796.00 | 215 134.00 | 117 661.00 | 332 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 811.00 | | 266 811.00 | 266 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 608.00 | 215 134.00 | 384 473.00 | 599 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 97 999.00 | 128 982.00 | | 97 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 070.00 | 69 016.00 | | 107 070.00 |
DL TOTAL (I) | 214 456.00 | 207 385.00 | | 214 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | 238 958.00 | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 45 662.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 27 993.00 | | 30 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 27 825.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 017.00 | 360 911.00 | | 170 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 473.00 | 568 296.00 | | 384 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 518.00 | 336 534.00 | | 159 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 162.00 | | 558 162.00 | 558 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 162.00 | | 558 162.00 | 558 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 2 246.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 941.00 | 647 952.00 | | 667 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 871.00 | 578 936.00 | | 560 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 070.00 | 69 016.00 | | 107 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 377.00 | 13 877.00 | 10 499.00 | 24 377.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 785.00 | 56 570.00 | 3 215.00 | 59 785.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 465.00 | 153 965.00 | 10 499.00 | 164 465.00 |