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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 958.00 | 26 107.00 | 1 851.00 | 27 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 754.00 | 26 827.00 | 171 927.00 | 198 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CF Disponibilités | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 994.00 | | 272 994.00 | 272 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 749.00 | 26 827.00 | 444 922.00 | 471 749.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 993.00 | | | 336 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 356 436.00 | | | 356 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 994.00 | | 477 994.00 | 477 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 994.00 | | 477 994.00 | 477 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 098.00 | | | 492 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 754.00 | | | 198 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 170 720.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 1 723.00 | | 25 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 383.00 | 1 723.00 | | 24 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |