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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 076.00 | 1 018.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 429.00 | 38 827.00 | 21 601.00 | 60 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 600.00 | 39 904.00 | 192 696.00 | 232 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 317.00 | | 157 317.00 | 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 918.00 | 39 904.00 | 350 014.00 | 389 918.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 693.00 | | | 352 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 014.00 | | | 350 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 350.00 | | 421 350.00 | 421 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 350.00 | | 421 350.00 | 421 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 143.00 | | | 463 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 917.00 | 8 987.00 | | 30 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 698.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 8 288.00 | | 30 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |