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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 32 080.00 | 19 973.00 | 52 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 850.00 | 32 800.00 | 190 049.00 | 222 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 509.00 | | 256 509.00 | 256 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 359.00 | 32 800.00 | 446 558.00 | 479 359.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 936.00 | | | 350 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 357 723.00 | | | 357 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 453.00 | | 437 453.00 | 437 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 453.00 | | 437 453.00 | 437 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 067.00 | | | 456 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 754.00 | | 24 287.00 | 198 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 222 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 52 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 720.00 | | | 170 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | | 24 287.00 | 27 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 6 165.00 | 191.00 | 26 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 6 165.00 | 191.00 | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 777.00 | 8 032.00 | 4 745.00 | 12 777.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 835.00 | 84 089.00 | 4 745.00 | 88 835.00 |