| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 378.00 | 1 716.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 429.00 | 30 538.00 | 29 890.00 | 60 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 600.00 | 30 917.00 | 201 683.00 | 232 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CF Disponibilités | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 425.00 | 30 917.00 | 419 508.00 | 450 425.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 358 193.00 | | | 358 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 508.00 | | | 419 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 949.00 | | 451 949.00 | 451 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 949.00 | | 451 949.00 | 451 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 457.00 | | | 472 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 850.00 | | 34 758.00 | 222 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 007.00 | 232 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 172 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | 60 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 720.00 | | 2 095.00 | 170 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | | 32 663.00 | 52 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 800.00 | 7 792.00 | 9 676.00 | 32 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 378.00 | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | 7 414.00 | 8 956.00 | 32 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 9 741.00 | 3 364.00 | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 315.00 | 57 951.00 | 3 364.00 | 61 315.00 |