| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 33 612.00 | 15.00 | 33 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 967.00 | 36 452.00 | 1 515.00 | 37 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 799.00 | 36 452.00 | 62 347.00 | 98 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 605.00 | 3 267.00 | | 3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993.00 | 338.00 | | -32 993.00 |
DL TOTAL (I) | 46 612.00 | 79 605.00 | | 46 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 49.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 15 414.00 | | 9 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880.00 | 11 608.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 736.00 | 32 071.00 | | 15 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 347.00 | 111 675.00 | | 62 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736.00 | 32 071.00 | | 15 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 075.00 | 9 177.00 | | 15 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 605.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 605.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -1 605.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 536.00 | 230 442.00 | | 120 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 529.00 | 230 105.00 | | 153 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 993.00 | 338.00 | | -32 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 845.00 | 607.00 | | 35 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 607.00 | | 35 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 789.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | 3 560.00 | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 24 032.00 | 26 864.00 | | 24 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 519.00 | 7 299.00 | | 8 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | 20 859.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 823.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | 1 612.00 | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 867.00 | 36 676.00 | | 16 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 533.00 | 19 030.00 | | 8 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 651.00 | 58 582.00 | | 41 651.00 |