| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 967.00 | 36 467.00 | 1 500.00 | 37 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 907.00 | 36 467.00 | 38 440.00 | 74 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 388.00 | 3 605.00 | | -29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778.00 | -32 993.00 | | -13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 32 833.00 | 46 612.00 | | 32 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 027.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 9 829.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 4 880.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607.00 | 15 736.00 | | 5 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 440.00 | 62 347.00 | | 38 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607.00 | 15 736.00 | | 5 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 906.00 | 15 075.00 | | 13 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 184.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 184.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 18.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 795.00 | 120 536.00 | | 111 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 574.00 | 153 529.00 | | 125 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 778.00 | -32 993.00 | | -13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 452.00 | 15.00 | | 36 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 15.00 | | 36 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 223.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 3 381.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 24 356.00 | 24 032.00 | | 24 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | 8 519.00 | | 5 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 535.00 | 5 720.00 | | 28 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 223.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 626.00 | 16 867.00 | | 13 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 771.00 | 8 533.00 | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 731.00 | 41 651.00 | | 61 731.00 |