| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 248.00 | 116.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 310.00 | 34 248.00 | 62.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 174.00 | 37 496.00 | 1 678.00 | 39 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 609.00 | 37 496.00 | 66 114.00 | 103 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 066.00 | -46 645.00 | | -23 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 23 580.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 59 618.00 | 52 934.00 | | 59 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 4 951.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564.00 | 2 581.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495.00 | 7 669.00 | | 6 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 114.00 | 60 603.00 | | 66 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495.00 | 7 669.00 | | 6 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 721.00 | 9 113.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 703.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 703.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -703.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 275.00 | 125 336.00 | | 95 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 591.00 | 101 757.00 | | 88 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 23 580.00 | | 6 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 799.00 | | 375.00 | 38 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | | 375.00 | 37 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 836.00 | 660.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | 660.00 | | 36 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 4 071.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 4 026.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 21 418.00 | 24 360.00 | | 21 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 898.00 | 5 517.00 | | 7 898.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | 1 758.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 838.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 4 909.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 499.00 | 13 584.00 | | 12 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 234.00 | 6 477.00 | | 6 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 676.00 | 35 660.00 | | 42 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |