| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 2 898.00 | 466.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 491.00 | 36 525.00 | 1 966.00 | 38 491.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 458.00 | 36 525.00 | 33 933.00 | 70 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 167.00 | -29 388.00 | | -43 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 478.00 | -13 778.00 | | -3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 29 355.00 | 32 833.00 | | 29 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 66.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 2 029.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 578.00 | 5 607.00 | | 4 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 933.00 | 38 440.00 | | 33 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578.00 | 5 607.00 | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 744.00 | 13 906.00 | | 12 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 974.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 974.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -974.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 414.00 | 111 795.00 | | 140 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 893.00 | 125 574.00 | | 143 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 478.00 | -13 778.00 | | -3 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 967.00 | | 524.00 | 37 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | | 524.00 | 36 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 467.00 | 58.00 | | 36 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | 58.00 | | 36 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 316.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 3 640.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 23 223.00 | 24 356.00 | | 23 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 714.00 | 5 200.00 | | 5 714.00 |
YT Sous‐traitance | 39 810.00 | 28 535.00 | | 39 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 848.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 1 164.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 091.00 | 13 626.00 | | 14 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 425.00 | 6 771.00 | | 8 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 457.00 | 61 731.00 | | 72 457.00 |