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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 039.00 | 15 623.00 | 10 416.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 427.00 | 31 773.00 | 30 654.00 | 62 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 903.00 | 47 778.00 | 60 125.00 | 107 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BN En cours de production de biens | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 800.00 | 33 408.00 | 510 392.00 | 543 800.00 |
BZ Autres créances | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 150.00 | 33 408.00 | 635 742.00 | 669 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 052.00 | 81 186.00 | 695 867.00 | 777 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 137 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 513.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 926.00 | 29 486.00 | | 43 926.00 |
DL TOTAL (I) | 221 925.00 | 177 999.00 | | 221 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | 105 873.00 | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 953.00 | 109.00 | | 41 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 835.00 | 65 849.00 | | 285 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 272.00 | 69 939.00 | | 96 272.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 150.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 941.00 | 241 919.00 | | 473 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 867.00 | 419 919.00 | | 695 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 264.00 | 2.00 | | 451 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | 46 270.00 | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 379.00 | 109 040.00 | 1 601 418.00 | 1 492 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 379.00 | 109 040.00 | 1 601 418.00 | 1 492 379.00 |
FM Production stockée | | | -2 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 350.00 | 28 715.00 | | 30 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 1 527.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 5 224.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -4 808.00 | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 3 300.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 734.00 | 828 959.00 | | 1 617 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 808.00 | 799 473.00 | | 1 573 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 926.00 | 29 486.00 | | 43 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | 4 568.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 952.00 | | 8 988.00 | 140 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 037.00 | 107 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 037.00 | 88 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 515.00 | | 8 988.00 | 121 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 377.00 | 22 437.00 | 42 037.00 | 67 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 996.00 | 22 437.00 | 42 037.00 | 66 996.00 |