| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 4 404.00 | 1 615.00 | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 028.00 | 62 420.00 | 23 608.00 | 86 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 409.00 | 27 627.00 | 22 782.00 | 50 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 548.00 | 94 450.00 | 74 097.00 | 168 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 361.00 | 52 987.00 | 602 374.00 | 655 361.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 369.00 | 52 987.00 | 893 382.00 | 946 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 917.00 | 147 437.00 | 967 479.00 | 1 114 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 247 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 137.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 554.00 | 43 116.00 | | 51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 330 507.00 | 301 253.00 | | 330 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 502.00 | 197 598.00 | | 157 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 5 757.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 945.00 | 202 358.00 | | 262 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 376.00 | 130 269.00 | | 155 376.00 |
EA Autres dettes | 61 088.00 | 53 865.00 | | 61 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 973.00 | 624 846.00 | | 636 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 479.00 | 926 099.00 | | 967 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 724.00 | 468 155.00 | | 520 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 388.00 | | 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 582.00 | | 2 075 582.00 | 2 075 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 582.00 | | 2 075 582.00 | 2 075 582.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 980.00 | 23 329.00 | | 28 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 370.00 | 16 495.00 | | 30 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 204.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 365.00 | 204.00 | | 13 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 2 967.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 884.00 | 2 051.00 | | 13 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 320.00 | 5 018.00 | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -4 814.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 10 705.00 | | 13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 935.00 | 2 455 066.00 | | 2 129 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 381.00 | 2 411 950.00 | | 2 078 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 554.00 | 43 116.00 | | 51 554.00 |