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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 676.00 | 130.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 875.00 | 36 452.00 | 31 422.00 | 67 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 943.00 | 60 342.00 | 19 601.00 | 79 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 715.00 | 99 470.00 | 77 245.00 | 176 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 057.00 | 2 608.00 | 497 449.00 | 500 057.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 103.00 | 2 608.00 | 695 495.00 | 698 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 818.00 | 102 078.00 | 772 739.00 | 874 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 215 700.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 29.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | 1 196.00 | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 257 346.00 | 227 925.00 | | 257 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 338.00 | 159 098.00 | | 110 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 469.00 | 82 983.00 | | 47 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | 319 876.00 | | 200 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 569.00 | 138 683.00 | | 156 569.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 310.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 394.00 | 700 950.00 | | 515 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 739.00 | 928 875.00 | | 772 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 562.00 | 700 950.00 | | 514 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 904.00 | 141 584.00 | | 105 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 915.00 | | 1 574 915.00 | 1 574 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 915.00 | | 1 574 915.00 | 1 574 915.00 |
FM Production stockée | | | 29 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | 15 695.00 | | 11 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 817.00 | 12 515.00 | | 48 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 4 103.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 3 197.00 | | 8 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 3 411.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 128.00 | 692.00 | | -8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | -400.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 203.00 | 2 084 457.00 | | 1 616 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 782.00 | 2 083 261.00 | | 1 586 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 421.00 | 1 196.00 | | 29 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 285.00 | | 26 430.00 | 150 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 388.00 | | 21 430.00 | 126 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 000.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 965.00 | 19 506.00 | | 79 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 808.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 097.00 | 18 697.00 | | 78 097.00 |