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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 1 059.00 | 1 747.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 124.00 | 19 599.00 | 11 526.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 219.00 | 42 145.00 | 21 074.00 | 63 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 441.00 | 62 803.00 | 53 638.00 | 116 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BN En cours de production de biens | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 244.00 | 2 608.00 | 455 636.00 | 458 244.00 |
BZ Autres créances | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 189.00 | 2 608.00 | 616 581.00 | 619 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 630.00 | 65 411.00 | 670 219.00 | 735 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 166 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325.00 | 999.00 | | 1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 43 926.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 241 729.00 | 221 925.00 | | 241 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 614.00 | 40 282.00 | | 101 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 247.00 | 41 953.00 | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 022.00 | 285 835.00 | | 166 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 406.00 | 96 272.00 | | 118 406.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 9 600.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 490.00 | 473 941.00 | | 428 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 219.00 | 695 867.00 | | 670 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 308.00 | 451 264.00 | | 417 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 937.00 | 1 623.00 | | 78 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 712.00 | | 1 235 712.00 | 1 235 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 712.00 | | 1 235 712.00 | 1 235 712.00 |
FM Production stockée | | | 32 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 951.00 | 14 788.00 | | 27 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 777.00 | 30 350.00 | | 11 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 232.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 7 366.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -7 366.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 5 640.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 393.00 | 1 617 734.00 | | 1 361 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 989.00 | 1 573 808.00 | | 1 325 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 404.00 | 43 926.00 | | 35 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 4 856.00 | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 903.00 | | 8 539.00 | 107 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 637.00 | | 2 425.00 | 15 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 466.00 | | 5 878.00 | 88 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 235.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 778.00 | 15 025.00 | | 47 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 678.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 14 347.00 | | 47 397.00 |