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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 12 106.00 | 21 950.00 | 34 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 585.00 | 12 106.00 | 81 480.00 | 93 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
060 Stock marchandises | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
110 Total général Actif | 193 570.00 | 12 106.00 | 181 465.00 | 193 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 304.00 | 81 032.00 | | 108 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 063.00 | 5 038.00 | | 7 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 046.00 | 19 682.00 | | 22 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | | 403.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 412.00 | 118 156.00 | | 137 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 523.00 | 47 273.00 | | 71 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 054.00 | -5 774.00 | | -18 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 501.00 | 14 788.00 | | 18 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 552.00 | -929.00 | | -7 552.00 |
242 Autres charges externes. | 36 492.00 | 35 896.00 | | 36 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 523.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 532.00 | 11 436.00 | | 11 532.00 |
252 Charges sociales | 5 415.00 | 5 217.00 | | 5 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 2 478.00 | | 3 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 429.00 | 112 907.00 | | 124 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 983.00 | 5 249.00 | | 12 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 289.00 | | |
294 Charges financières | 1 008.00 | 655.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 559.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 651.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 178.00 | 3 673.00 | | 10 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 585.00 | | | 93 585.00 |