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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 16 057.00 | 17 998.00 | 34 056.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 585.00 | 16 057.00 | 76 528.00 | 92 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
060 Stock marchandises | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
110 Total général Actif | 213 720.00 | 16 057.00 | 197 663.00 | 213 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 853.00 | 108 304.00 | | 117 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 520.00 | 7 063.00 | | 3 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 860.00 | 22 046.00 | | 8 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 233.00 | 137 412.00 | | 130 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 185.00 | 71 523.00 | | 66 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 902.00 | -18 054.00 | | -16 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 245.00 | 18 501.00 | | 10 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | -7 552.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 34 090.00 | 36 492.00 | | 34 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 614.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 604.00 | 11 532.00 | | 11 604.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | 5 415.00 | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 952.00 | 3 958.00 | | 3 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 943.00 | 124 429.00 | | 117 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | 12 983.00 | | 12 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 008.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 1.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |