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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 545.00 | 113.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 398.00 | 22 282.00 | 10 115.00 | 32 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 585.00 | 23 828.00 | 68 758.00 | 92 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BT Marchandises | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 149.00 | 23 828.00 | 200 321.00 | 224 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 510.00 | 62 492.00 | | 74 510.00 |
DH Report à nouveau | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 12 019.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 127 918.00 | 127 020.00 | | 127 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 8 696.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 572.00 | 30 933.00 | | 32 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 24 409.00 | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | 11 057.00 | | 8 258.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 000.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 403.00 | 76 095.00 | | 72 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 321.00 | 203 115.00 | | 200 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403.00 | 73 146.00 | | 72 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
FD Production vendue biens | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
FG Production vendue services | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 311.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 311.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 278.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 2 121.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 763.00 | 136 009.00 | | 115 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 866.00 | 123 990.00 | | 114 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 12 019.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 3 885.00 | | 19 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | 3 885.00 | | 19 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |