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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 19 942.00 | 14 113.00 | 34 056.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 585.00 | 19 942.00 | 72 643.00 | 92 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
060 Stock marchandises | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
110 Total général Actif | 223 057.00 | 19 942.00 | 203 115.00 | 223 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 588.00 | 117 853.00 | | 98 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 029.00 | 3 520.00 | | 29 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 073.00 | 8 860.00 | | 8 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 690.00 | 130 233.00 | | 135 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 491.00 | 66 185.00 | | 46 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 547.00 | -16 902.00 | | -6 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 650.00 | 10 245.00 | | 8 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 617.00 | 764.00 | | 4 617.00 |
242 Autres charges externes. | 34 754.00 | 34 090.00 | | 34 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 567.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 287.00 | 11 604.00 | | 18 287.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | 5 439.00 | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 3 952.00 | | 3 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 920.00 | 117 943.00 | | 120 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 770.00 | 12 290.00 | | 14 770.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | 945.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 852.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 409.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 1 796.00 | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 019.00 | 10 178.00 | | 12 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 688.00 | | | 12 688.00 |