| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 250.00 | 21 283.00 | 7 967.00 | 29 250.00 |
AN Terrains | 159 851.00 | 1 303.00 | 158 548.00 | 159 851.00 |
AP Constructions | 1 334 186.00 | 489 515.00 | 844 672.00 | 1 334 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 283.00 | 519 765.00 | 386 517.00 | 906 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 296.00 | 216 707.00 | 153 589.00 | 370 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 130.00 | 1 256 068.00 | 1 819 063.00 | 3 075 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
BT Marchandises | 2 644 425.00 | 26 447.00 | 2 617 978.00 | 2 644 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 706.00 | 126 937.00 | 260 769.00 | 387 706.00 |
BZ Autres créances | 209 388.00 | 30 590.00 | 178 798.00 | 209 388.00 |
CF Disponibilités | 373 349.00 | | 373 349.00 | 373 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 888.00 | 183 974.00 | 3 704 914.00 | 3 888 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 018.00 | 1 440 041.00 | 5 523 977.00 | 6 964 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 1 075 200.00 | | 2 083 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
DG Autres réserves | 1 570 796.00 | 1 570 796.00 | | 1 570 796.00 |
DH Report à nouveau | -353 555.00 | | | -353 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 761.00 | -353 555.00 | | -844 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 201.00 | 2 399 962.00 | | 2 563 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 794.00 | 2 129 414.00 | | 1 511 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 814.00 | 1 515 788.00 | | 508 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 759.00 | 20 252.00 | | 45 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 708.00 | 1 094 145.00 | | 756 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 026.00 | 98 517.00 | | 127 026.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | 7 881.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 775.00 | 4 865 997.00 | | 2 960 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 977.00 | 7 265 958.00 | | 5 523 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 061.00 | 3 778 291.00 | | 1 994 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 839.00 | | 488 501.00 | 2 685 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 85 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 209.00 | 3 075 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 543.00 | 2 953 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 337.00 | | 488 501.00 | 2 555 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 962.00 | 227 648.00 | 40 543.00 | 1 068 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | 4 630.00 | | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 814.00 | 223 018.00 | 40 543.00 | 1 044 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 080.00 | 26 447.00 | 136 080.00 | 136 080.00 |
6T Sur comptes clients | 126 814.00 | 4 704.00 | 4 581.00 | 126 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 484.00 | 31 151.00 | 140 661.00 | 293 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 484.00 | 31 151.00 | 140 661.00 | 293 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 151.00 | 140 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 708.00 | 756 708.00 | | 756 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 091.00 | 8 667.00 | | 85 091.00 |
UX Autres créances clients | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
VB T. V. A. | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 794.00 | 448 839.00 | 537 653.00 | 1 011 794.00 |
VI Groupe et associés | 508 814.00 | 150 814.00 | | 508 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VP Divers | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 558.00 | 538 775.00 | 209 783.00 | 748 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 016.00 | 1 994 061.00 | 537 653.00 | 2 915 016.00 |