| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
AN Terrains | 28 689.00 | 4 755.00 | 23 934.00 | 28 689.00 |
AP Constructions | 1 564 658.00 | 615 628.00 | 949 030.00 | 1 564 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 460.00 | 864 021.00 | 1 174 440.00 | 2 038 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 237.00 | 347 329.00 | 132 909.00 | 480 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 617.00 | 1 868 477.00 | 2 367 140.00 | 4 235 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 867.00 | | 373 867.00 | 373 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276 542.00 | | 1 276 542.00 | 1 276 542.00 |
BT Marchandises | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 974.00 | 135 910.00 | 407 064.00 | 542 974.00 |
BZ Autres créances | 373 643.00 | 30 590.00 | 343 053.00 | 373 643.00 |
CF Disponibilités | 898 171.00 | | 898 171.00 | 898 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 884.00 | 166 500.00 | 3 358 383.00 | 3 524 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 501.00 | 2 034 978.00 | 5 725 524.00 | 7 760 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 953 636.00 | 953 636.00 | | 953 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
DG Autres réserves | 228 288.00 | 1 570 796.00 | | 228 288.00 |
DH Report à nouveau | | -1 198 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 155.00 | -144 193.00 | | 508 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 799.00 | 3 372 644.00 | | 3 880 799.00 |
DP Provisions pour risques | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 439.00 | 784 319.00 | | 601 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 402.00 | 4 947.00 | | 102 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 917.00 | 852 303.00 | | 799 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | 125 231.00 | | 170 557.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 31 220.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 688.00 | 1 885 913.00 | | 1 781 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 524.00 | 5 258 556.00 | | 5 725 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 120.00 | 1 549 891.00 | | 1 521 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 1 923.00 | | 1 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
FD Production vendue biens | 7 485 103.00 | 1 151 334.00 | 8 636 437.00 | 7 485 103.00 |
FG Production vendue services | 274 910.00 | 92 536.00 | 367 446.00 | 274 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 982.00 | 1 243 870.00 | 9 015 853.00 | 7 771 982.00 |
FM Production stockée | | | 10 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 414.00 | 2 134.00 | | 120 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 414.00 | 562 251.00 | | 120 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 796.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | 507 293.00 | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 037.00 | 10 372.00 | | 63 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 407.00 | 520 461.00 | | 64 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 007.00 | 41 789.00 | | 56 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 651.00 | 7 847 964.00 | | 9 173 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 496.00 | 7 992 158.00 | | 8 665 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 155.00 | -144 193.00 | | 508 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 627.00 | | 379 116.00 | 3 903 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 591.00 | 68 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 125.00 | 4 235 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 534.00 | 4 130 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 458.00 | | 371 916.00 | 3 790 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 424.00 | | 7 200.00 | 76 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 864.00 | 419 613.00 | | 1 448 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 913.00 | 3 337.00 | | 25 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 456.00 | 416 276.00 | | 1 415 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 378.00 | 7 236.00 | 4 704.00 | 133 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 968.00 | 7 236.00 | 4 704.00 | 163 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 968.00 | 70 273.00 | 4 704.00 | 163 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 4 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 917.00 | 799 917.00 | | 799 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
UX Autres créances clients | 403 756.00 | | | 403 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
VB T. V. A. | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 440.00 | 441 274.00 | 158 166.00 | 599 440.00 |
VI Groupe et associés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
VP Divers | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 101.00 | 819 849.00 | 207 252.00 | 1 027 101.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 286.00 | 1 521 120.00 | 158 166.00 | 1 679 286.00 |