| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 111 908.00 | 25 181.00 | 86 728.00 | 111 908.00 |
AP Constructions | 1 827 811.00 | 822 119.00 | 1 005 693.00 | 1 827 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 371.00 | 1 311 153.00 | 813 218.00 | 2 124 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 179.00 | 301 118.00 | 146 061.00 | 447 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 314.00 | 2 476 315.00 | 2 120 999.00 | 4 597 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 838.00 | | 494 838.00 | 494 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 841 756.00 | | 2 841 756.00 | 2 841 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 952.00 | 131 520.00 | 989 432.00 | 1 120 952.00 |
BZ Autres créances | 192 376.00 | 30 590.00 | 161 786.00 | 192 376.00 |
CF Disponibilités | 1 580 854.00 | | 1 580 854.00 | 1 580 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 954.00 | 162 110.00 | 6 184 845.00 | 6 346 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 269.00 | 2 638 425.00 | 8 305 843.00 | 10 944 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 953 636.00 | 953 636.00 | | 953 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 007.00 | 132 928.00 | | 176 007.00 |
DG Autres réserves | 1 279 544.00 | 711 035.00 | | 1 279 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 201.00 | 861 589.00 | | 1 182 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 588.00 | 4 742 387.00 | | 5 674 588.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 428 467.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 525.00 | 87 893.00 | | 243 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | 5 622.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 848.00 | 1 421 350.00 | | 1 377 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 213.00 | 345 984.00 | | 737 213.00 |
EA Autres dettes | 21 096.00 | 29 115.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 255.00 | 2 318 432.00 | | 2 391 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 843.00 | 7 180 819.00 | | 8 305 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 500.00 | 2 312 809.00 | | 2 381 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | 1 942.00 | | 1 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 118 606.00 | 711 141.00 | 11 829 747.00 | 11 118 606.00 |
FG Production vendue services | 364 019.00 | 46 578.00 | 410 598.00 | 364 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 482 625.00 | 757 719.00 | 12 240 344.00 | 11 482 625.00 |
FM Production stockée | | | 666 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 602 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 089.00 | 72.00 | | 271 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 300.00 | 20 250.00 | | 61 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 389.00 | 83 359.00 | | 332 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 582.00 | 63 037.00 | | 81 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | 8 028.00 | | 8 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 124 221.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 919.00 | 195 286.00 | | 209 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 470.00 | -111 927.00 | | 122 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 235.00 | 159 882.00 | | 501 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 353.00 | 11 493 750.00 | | 13 256 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 152.00 | 10 632 161.00 | | 12 074 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 201.00 | 861 589.00 | | 1 182 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 187.00 | | 201 881.00 | 4 452 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 69 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 754.00 | 4 597 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 088.00 | 4 511 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 476.00 | | 201 881.00 | 4 357 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 880.00 | 407 186.00 | 39 751.00 | 2 108 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 135.00 | 407 186.00 | 39 751.00 | 2 092 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 620.00 | | 1 100.00 | 132 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 210.00 | | 1 100.00 | 163 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 210.00 | 120 000.00 | 1 100.00 | 283 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 848.00 | 1 377 848.00 | | 1 377 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 238.00 | 232 238.00 | | 232 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 743.00 | 342 743.00 | | 342 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 300.00 | 8 667.00 | 60 633.00 | 69 300.00 |
UX Autres créances clients | 986 618.00 | 986 618.00 | | 986 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
VB T. V. A. | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VC Groupe et associés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 243 525.00 | 243 525.00 | | 243 525.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 282.00 | 1 272 315.00 | 194 967.00 | 1 467 282.00 |
VW T.V.A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 500.00 | 2 381 500.00 | | 2 381 500.00 |