| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 111 908.00 | 13 603.00 | 98 305.00 | 111 908.00 |
AP Constructions | 1 767 582.00 | 712 269.00 | 1 055 313.00 | 1 767 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 292.00 | 1 079 156.00 | 983 137.00 | 2 062 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 693.00 | 287 108.00 | 128 586.00 | 415 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 187.00 | 2 108 880.00 | 2 343 307.00 | 4 452 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 471.00 | | 476 471.00 | 476 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 174 810.00 | | 2 174 810.00 | 2 174 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 851.00 | 132 620.00 | 988 231.00 | 1 120 851.00 |
BZ Autres créances | 209 341.00 | 30 590.00 | 178 751.00 | 209 341.00 |
CF Disponibilités | 993 678.00 | | 993 678.00 | 993 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 722.00 | 163 210.00 | 4 837 512.00 | 5 000 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 909.00 | 2 272 090.00 | 7 180 819.00 | 9 452 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 200.00 | 2 083 200.00 | | 2 083 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 953 636.00 | 953 636.00 | | 953 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 928.00 | 107 520.00 | | 132 928.00 |
DG Autres réserves | 711 035.00 | 228 288.00 | | 711 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 589.00 | 508 155.00 | | 861 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 387.00 | 3 880 799.00 | | 4 742 387.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 63 037.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 63 037.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 467.00 | 601 439.00 | | 428 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 102 402.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 350.00 | 799 917.00 | | 1 421 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 984.00 | 170 557.00 | | 345 984.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | 19 480.00 | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 432.00 | 1 781 688.00 | | 2 318 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 819.00 | 5 725 524.00 | | 7 180 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 809.00 | 1 521 120.00 | | 2 312 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | 1 999.00 | | 1 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 137.00 | | 129 137.00 | 129 137.00 |
FD Production vendue biens | 8 766 935.00 | 1 175 353.00 | 9 942 288.00 | 8 766 935.00 |
FG Production vendue services | 287 155.00 | 114 931.00 | 402 085.00 | 287 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 227.00 | 1 290 284.00 | 10 473 511.00 | 9 183 227.00 |
FM Production stockée | | | 898 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 409 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 120 414.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 359.00 | 120 414.00 | | 83 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 037.00 | 160.00 | | 63 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028.00 | 1 210.00 | | 8 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 221.00 | 63 037.00 | | 124 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 286.00 | 64 407.00 | | 195 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 927.00 | 56 007.00 | | -111 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 750.00 | 9 173 651.00 | | 11 493 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 161.00 | 8 665 496.00 | | 10 632 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 589.00 | 508 155.00 | | 861 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 617.00 | | 428 131.00 | 4 235 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 77 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 561.00 | 4 452 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 894.00 | 4 357 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 839.00 | | 409 531.00 | 4 130 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 033.00 | | 18 600.00 | 68 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 477.00 | 416 475.00 | 176 072.00 | 1 868 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 20 000.00 | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 732.00 | 416 475.00 | 156 072.00 | 1 831 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 037.00 | 120 000.00 | 63 037.00 | 63 037.00 |
6T Sur comptes clients | 135 910.00 | 3 760.00 | 7 051.00 | 135 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 500.00 | 3 760.00 | 7 051.00 | 166 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 537.00 | 123 760.00 | 70 088.00 | 229 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | 7 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 63 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 350.00 | 1 421 350.00 | | 1 421 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 967.00 | 8 667.00 | 69 300.00 | 77 967.00 |
UX Autres créances clients | 985 337.00 | 985 337.00 | | 985 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
VB T. V. A. | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 525.00 | 426 525.00 | | 426 525.00 |
VI Groupe et associés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VP Divers | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 729.00 | 1 228 916.00 | 204 813.00 | 1 433 729.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 809.00 | 2 312 809.00 | | 2 312 809.00 |