| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 026.00 | 19 367.00 | 659.00 | 20 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 8 703.00 | 4 581.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 38 490.00 | 49 775.00 | 88 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 676.00 | 66 561.00 | 60 115.00 | 126 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BN En cours de production de biens | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 098.00 | | 439 098.00 | 439 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 774.00 | 66 561.00 | 499 213.00 | 565 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 994.00 | 84 300.00 | | 119 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | 35 694.00 | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 171 672.00 | 152 994.00 | | 171 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | 15 000.00 | | 25 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 214.00 | 203 484.00 | | 180 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 101 026.00 | | 121 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 541.00 | 322 233.00 | | 327 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 213.00 | 475 227.00 | | 499 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 617.00 | 310 170.00 | | 307 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 298.00 | | 994 298.00 | 994 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 298.00 | | 994 298.00 | 994 298.00 |
FM Production stockée | | | -4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 45.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -45.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 4 914.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 313.00 | 848 916.00 | | 990 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 634.00 | 813 222.00 | | 971 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 678.00 | 35 694.00 | | 18 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 563.00 | | 31 701.00 | 98 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 126 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 20 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 101 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 402.00 | | 1 991.00 | 19 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | | 26 710.00 | 77 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 657.00 | 15 824.00 | 2 920.00 | 53 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 2 133.00 | 1 367.00 | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 056.00 | 13 691.00 | 1 554.00 | 35 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 861.00 | 5 937.00 | 19 924.00 | 25 861.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 801.00 | 305 701.00 | 5 100.00 | 310 801.00 |
VW T.V.A. | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 541.00 | 307 617.00 | 19 924.00 | 327 541.00 |