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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 8 569.00 | 24 631.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 853.00 | 12 191.00 | 1 662.00 | 13 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 690.00 | 70 869.00 | 38 821.00 | 109 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 043.00 | 91 629.00 | 71 413.00 | 163 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
BN En cours de production de biens | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 733.00 | | 490 733.00 | 490 733.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 292 982.00 | | 292 982.00 | 292 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 870.00 | | 889 870.00 | 889 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 913.00 | 91 629.00 | 961 284.00 | 1 052 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 693.00 | 138 672.00 | | 138 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 629.00 | 81 711.00 | | 206 629.00 |
DL TOTAL (I) | 378 322.00 | 253 383.00 | | 378 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 19 939.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 690.00 | 23.00 | | 181 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 139 899.00 | | 81 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 444.00 | 138 091.00 | | 248 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 962.00 | 297 952.00 | | 582 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 284.00 | 551 335.00 | | 961 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 394.00 | | 1 732 394.00 | 1 732 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 394.00 | | 1 732 394.00 | 1 732 394.00 |
FM Production stockée | | | -69 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 185.00 | 21 160.00 | | 77 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 846.00 | 1 263 761.00 | | 1 669 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 217.00 | 1 182 050.00 | | 1 463 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 629.00 | 81 711.00 | | 206 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 169.00 | | 31 500.00 | 152 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 163 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 026.00 | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | 31 000.00 | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 500.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 26 604.00 | 20 026.00 | 85 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 599.00 | 7 996.00 | 20 026.00 | 20 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453.00 | 18 608.00 | | 64 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 490 733.00 | | | 490 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 953.00 | 15 941.00 | 39 012.00 | 54 953.00 |
VI Groupe et associés | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VP Divers | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 400.00 | 521 100.00 | 6 300.00 | 527 400.00 |
VW T.V.A. | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 962.00 | 543 950.00 | 39 012.00 | 582 962.00 |