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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 117.00 | 17 553.00 | 17 564.00 | 35 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 13 490.00 | 2 114.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 711.00 | 91 091.00 | 39 621.00 | 130 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 532.00 | 122 133.00 | 65 399.00 | 187 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 369.00 | 3 418.00 | 62 951.00 | 66 369.00 |
BN En cours de production de biens | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
BZ Autres créances | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
CF Disponibilités | 354 414.00 | | 354 414.00 | 354 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 693.00 | 3 418.00 | 848 275.00 | 851 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 225.00 | 125 552.00 | 913 673.00 | 1 039 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 279.00 | 206 629.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 266 972.00 | 378 322.00 | | 266 972.00 |
DP Provisions pour risques | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 043.00 | 54 993.00 | | 39 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 014.00 | 181 690.00 | | 291 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 81 315.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 964.00 | 248 444.00 | | 146 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 690.00 | 16 520.00 | | 55 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 559.00 | 582 962.00 | | 634 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 673.00 | 961 284.00 | | 913 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 646.00 | 582 962.00 | | 611 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 231.00 | | 1 214 231.00 | 1 214 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 231.00 | | 1 214 231.00 | 1 214 231.00 |
FM Production stockée | | | 46 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 083.00 | 77 185.00 | | 32 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 770.00 | 1 669 846.00 | | 1 274 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 491.00 | 1 463 217.00 | | 1 179 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 279.00 | 206 629.00 | | 95 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 043.00 | | 25 489.00 | 163 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 1 917.00 | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 543.00 | | 22 772.00 | 123 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 800.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 629.00 | 30 504.00 | | 91 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 8 984.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 060.00 | 21 520.00 | | 83 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 142.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 012.00 | 16 099.00 | 22 913.00 | 39 012.00 |
VI Groupe et associés | 291 014.00 | 291 014.00 | | 291 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 322.00 | 373 222.00 | 6 100.00 | 379 322.00 |
VW T.V.A. | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 559.00 | 611 646.00 | 22 913.00 | 634 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |