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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 226.00 | 20 599.00 | 1 627.00 | 22 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 853.00 | 10 808.00 | 3 045.00 | 13 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 690.00 | 53 644.00 | 56 045.00 | 109 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 169.00 | 85 052.00 | 67 117.00 | 152 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BN En cours de production de biens | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 533.00 | | 315 533.00 | 315 533.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 218.00 | | 484 218.00 | 484 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 387.00 | 85 052.00 | 551 335.00 | 636 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 672.00 | 119 994.00 | | 138 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | 18 678.00 | | 81 711.00 |
DL TOTAL (I) | 253 383.00 | 171 672.00 | | 253 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | 25 861.00 | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 899.00 | 180 214.00 | | 139 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | 121 442.00 | | 138 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 952.00 | 327 541.00 | | 297 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 335.00 | 499 213.00 | | 551 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 009.00 | 307 617.00 | | 284 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 008.00 | | 1 200 008.00 | 1 200 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 008.00 | | 1 200 008.00 | 1 200 008.00 |
FM Production stockée | | | 58 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 758.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -758.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 940.00 | | 21 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 761.00 | 990 313.00 | | 1 263 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 050.00 | 971 634.00 | | 1 182 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 711.00 | 18 678.00 | | 81 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 676.00 | | 25 494.00 | 126 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 026.00 | | 2 200.00 | 20 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 549.00 | | 21 994.00 | 101 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 300.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 561.00 | 18 491.00 | | 66 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | 1 232.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 17 259.00 | | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 939.00 | 5 996.00 | 13 943.00 | 19 939.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VP Divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 373.00 | 337 973.00 | 6 400.00 | 344 373.00 |
VW T.V.A. | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 952.00 | 284 009.00 | 13 943.00 | 297 952.00 |