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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 638.00 | 29 903.00 | 12 734.00 | 42 638.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 198.00 | 1 635.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 5 562.00 | 6 278.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 811.00 | 39 163.00 | 43 648.00 | 82 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 091.00 | 10 497.00 | 207 594.00 | 218 091.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 329 167.00 | | 329 167.00 | 329 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 366.00 | 10 497.00 | 699 869.00 | 710 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 176.00 | 49 660.00 | 743 516.00 | 793 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 533.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 083.00 | 142 810.00 | | 206 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 609.00 | 74 740.00 | | -9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 361 474.00 | 371 083.00 | | 361 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 740.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 858.00 | 141 228.00 | | 216 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 677.00 | 66 063.00 | | 110 677.00 |
EA Autres dettes | 54 241.00 | 8 975.00 | | 54 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 042.00 | 218 032.00 | | 382 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 516.00 | 589 115.00 | | 743 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 042.00 | 217 007.00 | | 382 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 969.00 | | 1 213 969.00 | 1 213 969.00 |
FD Production vendue biens | -42 851.00 | | -42 851.00 | -42 851.00 |
FG Production vendue services | 92 553.00 | 3 200.00 | 95 753.00 | 92 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 671.00 | 3 200.00 | 1 266 871.00 | 1 263 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 5 361.00 | | 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 473.00 | 24 602.00 | | 21 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 321.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 321.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 6 113.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 6 113.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5 791.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 10 001.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 264.00 | 1 370 693.00 | | 1 268 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 872.00 | 1 295 953.00 | | 1 277 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 609.00 | 74 740.00 | | -9 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 902.00 | | 10 909.00 | 71 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 588.00 | | 3 050.00 | 39 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | 7 859.00 | 9 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747.00 | 9 416.00 | | 29 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 7 853.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 1 563.00 | | 7 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 091.00 | | | 218 091.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 221.00 | 272 221.00 | | 272 221.00 |
VW T.V.A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 042.00 | 382 042.00 | | 382 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 4 845.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | 5 735.00 | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 187 080.00 | 156 111.00 | | 187 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 659.00 | 43 938.00 | | 78 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YT Sous‐traitance | 4 397.00 | 5 106.00 | | 4 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883.00 | 165.00 | | 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 859.00 | 76 476.00 | | 11 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | 4 354.00 | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | 9 199.00 | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 497.00 | 314 008.00 | | 566 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 041.00 | 155 477.00 | | 148 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 640.00 | 287 531.00 | | 293 640.00 |