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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 638.00 | 38 714.00 | 3 923.00 | 42 638.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 565.00 | 1 268.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 13 059.00 | 39 060.00 | 52 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 090.00 | 55 838.00 | 67 252.00 | 123 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
BP En cours de production de services | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 729.00 | 10 497.00 | 232 232.00 | 242 729.00 |
BZ Autres créances | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 119.00 | 10 497.00 | 639 622.00 | 650 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 209.00 | 66 335.00 | 706 874.00 | 773 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 474.00 | 206 083.00 | | 196 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 002.00 | -9 609.00 | | -91 002.00 |
DL TOTAL (I) | 270 472.00 | 361 474.00 | | 270 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 266.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 730.00 | 216 858.00 | | 258 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 069.00 | 110 677.00 | | 142 069.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 54 241.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 402.00 | 382 042.00 | | 436 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 874.00 | 743 516.00 | | 706 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 261.00 | 382 042.00 | | 421 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 438.00 | 193 677.00 | 1 406 115.00 | 1 212 438.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 446.00 | 3 706.00 | 54 152.00 | 50 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 884.00 | 197 383.00 | 1 460 267.00 | 1 262 884.00 |
FM Production stockée | | | 18 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 716.00 | | 3 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 196.00 | 21 473.00 | | 22 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 662.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 662.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432.00 | 734.00 | | 19 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | 734.00 | | 19 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 473.00 | -72.00 | | -14 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 974.00 | 1 268 264.00 | | 1 486 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 977.00 | 1 277 872.00 | | 1 577 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 002.00 | -9 609.00 | | -91 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 3 918.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 811.00 | | 40 279.00 | 82 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | 40 279.00 | 17 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 163.00 | 16 675.00 | | 39 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | 8 811.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 7 864.00 | | 9 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 730.00 | 258 730.00 | | 258 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
VB T. V. A. | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 703.00 | 7 060.00 | 18 643.00 | 25 703.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 163.00 | 372 163.00 | | 372 163.00 |
VW T.V.A. | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 904.00 | 421 261.00 | 18 643.00 | 439 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 534.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 996.00 | 10 762.00 | | 11 996.00 |
ST Autres comptes | 201 525.00 | 187 080.00 | | 201 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 188.00 | 78 659.00 | | 95 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 132.00 | 20 137.00 | | 10 132.00 |
YT Sous‐traitance | 8 158.00 | 4 397.00 | | 8 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 355.00 | 883.00 | | 2 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 056.00 | 11 859.00 | | 34 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | 4 168.00 | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 6 702.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 739.00 | 566 497.00 | | 252 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 574.00 | 148 041.00 | | 172 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 277.00 | 293 640.00 | | 353 277.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |