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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 107.00 | 44 151.00 | 4 956.00 | 49 107.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 1 299.00 | 534.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 312.00 | 37 748.00 | 35 564.00 | 73 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 752.00 | 86 697.00 | 64 055.00 | 150 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 379.00 | | 330 379.00 | 330 379.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 696.00 | | 844 696.00 | 844 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 449.00 | 86 697.00 | 908 751.00 | 995 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 570.00 | 105 472.00 | | 183 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 632.00 | 78 098.00 | | 139 632.00 |
DL TOTAL (I) | 488 202.00 | 348 570.00 | | 488 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 730.00 | 18 643.00 | | 33 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 269.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 582.00 | 345 774.00 | | 319 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 586.00 | 59 226.00 | | 65 586.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 3 570.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 549.00 | 427 482.00 | | 420 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 751.00 | 776 052.00 | | 908 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 780.00 | 415 986.00 | | 402 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 590.00 | | 25 162.00 | 125 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 638.00 | | 6 469.00 | 42 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | | 18 693.00 | 59 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 15 905.00 | | 70 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 681.00 | 2 470.00 | | 41 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 13 435.00 | | 29 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 586.00 | 10 816.00 | 17 770.00 | 28 586.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 876.00 | 373 876.00 | | 373 876.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 549.00 | 402 780.00 | 17 770.00 | 420 549.00 |