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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 638.00 | 41 681.00 | 957.00 | 42 638.00 |
AP Constructions | 1 833.00 | 932.00 | 901.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 24 679.00 | 29 939.00 | 54 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 590.00 | 70 792.00 | 54 798.00 | 125 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 120.00 | 26 370.00 | 192 750.00 | 219 120.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 624.00 | 26 370.00 | 721 254.00 | 747 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 214.00 | 97 162.00 | 776 052.00 | 873 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 472.00 | 196 474.00 | | 105 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | -91 002.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 348 570.00 | 270 472.00 | | 348 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | 22 202.00 | | 18 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 216.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 774.00 | 258 730.00 | | 345 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 142 069.00 | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 13 185.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 482.00 | 436 402.00 | | 427 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 052.00 | 706 874.00 | | 776 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 090.00 | | 2 500.00 | 123 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 452.00 | | 2 500.00 | 57 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 838.00 | 14 954.00 | | 55 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 714.00 | 2 966.00 | | 38 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 11 988.00 | | 17 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 26 370.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 26 370.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 370.00 | 10 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 774.00 | 345 774.00 | | 345 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 383.00 | | | 361 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 643.00 | 7 147.00 | 11 496.00 | 18 643.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 304.00 | 437 304.00 | | 437 304.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 482.00 | 415 986.00 | 11 496.00 | 427 482.00 |