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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 078.00 | 169 669.00 | 41 410.00 | 211 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 716.00 | 277 508.00 | 114 208.00 | 391 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 794.00 | 447 177.00 | 713 617.00 | 1 160 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
BZ Autres créances | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CF Disponibilités | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 033.00 | | 384 033.00 | 384 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 828.00 | 447 177.00 | 1 097 650.00 | 1 544 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 761.00 | 200 761.00 | | 291 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | 91 000.00 | | 93 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 757.00 | 5 517.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 398 823.00 | 308 279.00 | | 398 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 074.00 | 201 129.00 | | 178 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 000.00 | 375 000.00 | | 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 78 284.00 | | 103 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 987.00 | 98 054.00 | | 103 987.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 828.00 | 754 966.00 | | 698 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 650.00 | 1 063 245.00 | | 1 097 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 773.00 | 660 271.00 | | 607 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
FD Production vendue biens | 1 650 037.00 | | 1 650 037.00 | 1 650 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 994.00 | | 1 710 994.00 | 1 710 994.00 |
FM Production stockée | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 051.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 350.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 3 110.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | 2 161.00 | | 7 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 13 958.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 094.00 | 1 612 944.00 | | 1 729 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 790.00 | 1 521 944.00 | | 1 635 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | 91 000.00 | | 93 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 883.00 | 86 829.00 | 82 628.00 | 177 883.00 |
VI Groupe et associés | 311 002.00 | 311 002.00 | | 311 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 828.00 | 607 773.00 | 82 628.00 | 698 828.00 |