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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 518.00 | 204 442.00 | 18 075.00 | 222 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 805.00 | 347 691.00 | 60 113.00 | 407 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 322.00 | 552 133.00 | 636 189.00 | 1 188 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
BZ Autres créances | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
CF Disponibilités | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 029.00 | 552 133.00 | 1 049 896.00 | 1 602 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 292.00 | 385 065.00 | | 465 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 80 227.00 | | 70 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 486.00 | 476 292.00 | | 546 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 285.00 | 117 393.00 | | 82 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 231 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 091.00 | 118 753.00 | | 112 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 034.00 | 145 665.00 | | 138 034.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 410.00 | 612 881.00 | | 503 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 896.00 | 1 089 173.00 | | 1 049 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 219.00 | 553 622.00 | | 468 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 005.00 | 46 815.00 | 35 190.00 | 82 005.00 |
VI Groupe et associés | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
VW T.V.A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 410.00 | 468 219.00 | 35 190.00 | 503 410.00 |