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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 663.00 | 244 267.00 | 104 396.00 | 348 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 467.00 | 398 685.00 | 26 783.00 | 425 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 130.00 | 642 951.00 | 689 178.00 | 1 332 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 502 312.00 | | 502 312.00 | 502 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 331.00 | | 624 331.00 | 624 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 461.00 | 642 951.00 | 1 313 509.00 | 1 956 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 415.00 | 582 541.00 | | 585 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 276.00 | 42 875.00 | | -62 276.00 |
DL TOTAL (I) | 534 140.00 | 636 415.00 | | 534 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 647.00 | 35 093.00 | | 419 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 204 905.00 | | 86 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 907.00 | 212 294.00 | | 235 907.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 632.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 370.00 | 488 925.00 | | 779 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 509.00 | 1 125 340.00 | | 1 313 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 717.00 | 480 498.00 | | 778 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 647.00 | 418 994.00 | 653.00 | 419 647.00 |
VI Groupe et associés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 370.00 | 778 717.00 | 653.00 | 779 370.00 |