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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 328.00 | 221 390.00 | 122 938.00 | 344 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 550.00 | 391 511.00 | 25 039.00 | 416 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 877.00 | 612 901.00 | 705 977.00 | 1 318 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CF Disponibilités | 280 175.00 | | 280 175.00 | 280 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 241.00 | 612 901.00 | 1 125 340.00 | 1 738 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 541.00 | 535 486.00 | | 582 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | 89 911.00 | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 636 415.00 | 636 398.00 | | 636 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 093.00 | 57 609.00 | | 35 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 131 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 905.00 | 110 056.00 | | 204 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 294.00 | 159 124.00 | | 212 294.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 4 349.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 925.00 | 462 139.00 | | 488 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 340.00 | 1 098 536.00 | | 1 125 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 905.00 | 204 905.00 | | 204 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093.00 | 26 666.00 | 8 427.00 | 35 093.00 |
VI Groupe et associés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 925.00 | 480 498.00 | 8 427.00 | 488 925.00 |