| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 236.00 | 38 917.00 | 18 320.00 | 57 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 778 754.00 | 350 483.00 | 45 428 271.00 | 45 778 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
BZ Autres créances | 5 993 108.00 | 313 377.00 | 5 679 731.00 | 5 993 108.00 |
CF Disponibilités | 560 287.00 | | 560 287.00 | 560 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 778 266.00 | 313 377.00 | 6 464 889.00 | 6 778 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 557 020.00 | 663 860.00 | 51 893 159.00 | 52 557 020.00 |
CU Autres participations | 45 721 518.00 | 311 567.00 | 45 409 951.00 | 45 721 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 868 623.00 | 21 992.00 | | -4 868 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 060 676.00 | -4 890 614.00 | | -15 060 676.00 |
DL TOTAL (I) | -19 918 299.00 | -4 857 623.00 | | -19 918 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223 523.00 | 11 833 148.00 | | 15 223 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 207 238.00 | | 362 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 386.00 | 184 540.00 | | 135 386.00 |
EA Autres dettes | 56 090 097.00 | 53 473 897.00 | | 56 090 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 811 458.00 | 65 698 823.00 | | 71 811 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 893 159.00 | 60 841 200.00 | | 51 893 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 790 990.00 | 18 909 422.00 | | 18 790 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 489.00 | | | 709 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 489.00 | | | 709 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 846 668.00 | | | 10 846 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 846 668.00 | | | 10 846 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137 179.00 | | | -10 137 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 015.00 | 628 075.00 | | 777 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 691.00 | 5 518 690.00 | | 15 837 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 060 676.00 | -4 890 614.00 | | -15 060 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 153 372.00 | 1 455 259.00 | | 54 153 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 829 877.00 | 45 721 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 829 877.00 | 45 778 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 096 135.00 | 1 455 259.00 | | 54 096 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 924.00 | 11 993.00 | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | 11 993.00 | | 26 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 377.00 | | | 313 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 377.00 | 161 567.00 | | 463 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 377.00 | 161 567.00 | | 463 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 362 453.00 | | 362 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 090 097.00 | 3 069 628.00 | 53 020 468.00 | 56 090 097.00 |
UX Autres créances clients | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 908 863.00 | | | 5 908 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 223 523.00 | 15 223 523.00 | | 15 223 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 979.00 | 6 217 979.00 | | 6 217 979.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 811 458.00 | 18 790 990.00 | 53 020 468.00 | 71 811 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 807.00 | 33 625.00 | | 23 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 456.00 | 111 157.00 | | 67 456.00 |
ST Autres comptes | 32 789.00 | 47 248.00 | | 32 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 392.00 | 16 385.00 | | 8 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | 2 351.00 | | 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 443.00 | 130 874.00 | | 184 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 272.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 887.00 | 34 898.00 | | 24 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 483.00 | 367 212.00 | | 2 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 019.00 | 133 879.00 | | 134 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 779.00 | 308 015.00 | | 293 779.00 |