| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 236.00 | 57 104.00 | 132.00 | 57 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882 441.00 | | 9 882 441.00 | 9 882 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946 044.00 | 368 670.00 | 28 577 373.00 | 28 946 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
BZ Autres créances | 4 488 164.00 | 313 377.00 | 4 174 787.00 | 4 488 164.00 |
CF Disponibilités | 837 651.00 | | 837 651.00 | 837 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 542.00 | 313 377.00 | 5 205 165.00 | 5 518 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 464 586.00 | 682 048.00 | 33 782 538.00 | 34 464 586.00 |
CU Autres participations | 19 006 367.00 | 311 567.00 | 18 694 800.00 | 19 006 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 648 223.00 | | | -28 648 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023 747.00 | | | 31 023 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 524.00 | | | 2 386 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 983 973.00 | | | 30 983 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | | | 128 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
EA Autres dettes | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 396 014.00 | | | 31 396 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 782 538.00 | | | 33 782 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 396 014.00 | | | 31 396 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 156 703.00 | | | 64 156 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 157 736.00 | | | 64 157 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 056 545.00 | | | 30 056 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 056 545.00 | | | 30 056 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 101 191.00 | | | 34 101 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 272 527.00 | | | 64 272 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 248 780.00 | | | 33 248 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 023 747.00 | | | 31 023 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 118 848.00 | | 9 942 329.00 | 49 118 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 115 133.00 | 28 888 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 115 133.00 | 28 946 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 061 612.00 | | 9 942 329.00 | 49 061 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 909.00 | 6 195.00 | | 50 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 909.00 | 6 195.00 | | 50 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 377.00 | | | 313 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 944.00 | | | 624 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 944.00 | | | 624 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882 441.00 | | | 9 882 441.00 |
UX Autres créances clients | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VC Groupe et associés | 4 434 152.00 | | | 4 434 152.00 |
VI Groupe et associés | 30 983 973.00 | 30 983 973.00 | | 30 983 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563 332.00 | 4 680 891.00 | 9 882 441.00 | 14 563 332.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 396 014.00 | 31 396 014.00 | | 31 396 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726 889.00 | | | 726 889.00 |
ST Autres comptes | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751.00 | | | 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 056.00 | | | 857 056.00 |