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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 236.00 | 57 236.00 | 480 000.00 | 537 236.00 |
BZ Autres créances | 24 685 627.00 | | 24 685 627.00 | 24 685 627.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 703 125.00 | | 24 703 125.00 | 24 703 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 240 361.00 | 57 236.00 | 25 183 125.00 | 25 240 361.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 506.00 | -3 468 375.00 | | -3 790 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 981.00 | -322 133.00 | | -461 981.00 |
DL TOTAL (I) | -4 241 489.00 | -3 779 508.00 | | -4 241 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424 014.00 | 28 589 415.00 | | 29 424 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 4 360.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 424 614.00 | 28 593 775.00 | | 29 424 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 183 125.00 | 24 814 267.00 | | 25 183 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 111.00 | 446 506.00 | | 422 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 093.00 | 768 639.00 | | 884 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 981.00 | -322 133.00 | | -461 981.00 |