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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 236.00 | 57 236.00 | 480 000.00 | 537 236.00 |
BZ Autres créances | 23 905 470.00 | | 23 905 470.00 | 23 905 470.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 917 588.00 | | 23 917 588.00 | 23 917 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 824.00 | 57 236.00 | 24 397 588.00 | 24 454 824.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 180 220.00 | -2 908 299.00 | | -3 180 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 154.00 | -271 921.00 | | -288 154.00 |
DL TOTAL (I) | -3 457 375.00 | -3 169 220.00 | | -3 457 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 850 119.00 | 27 125 851.00 | | 27 850 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 40 377.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 854 963.00 | 27 166 228.00 | | 27 854 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 397 588.00 | 23 997 008.00 | | 24 397 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | 5 500 511.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 5 500 511.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 532 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 532 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -32 191.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 726.00 | 5 983 656.00 | | 443 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 881.00 | 6 255 577.00 | | 731 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 154.00 | -271 921.00 | | -288 154.00 |