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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 044.00 | 163 001.00 | 166 044.00 | 329 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 985.00 | 170 510.00 | 542 475.00 | 712 985.00 |
BT Marchandises | 276 767.00 | | 276 767.00 | 276 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 142.00 | | 459 142.00 | 459 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 127.00 | 170 510.00 | 1 001 617.00 | 1 172 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 667.00 | 13 607.00 | | 15 667.00 |
DH Report à nouveau | 297 500.00 | 258 431.00 | | 297 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | 41 129.00 | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 742 976.00 | 713 167.00 | | 742 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 581.00 | 96 013.00 | | 69 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 088.00 | 118 541.00 | | 92 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 987.00 | 501 361.00 | | 46 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | -53 555.00 | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 641.00 | 318 245.00 | | 258 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 617.00 | 1 031 412.00 | | 1 001 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 179.00 | 248 664.00 | | 203 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 940.00 | | 885 940.00 | 885 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 940.00 | | 885 940.00 | 885 940.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 726.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 726.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -1 212.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 6 121.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 486.00 | 919 242.00 | | 889 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 678.00 | 878 114.00 | | 859 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 809.00 | 41 129.00 | | 29 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 985.00 | | | 712 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 919.00 | 32 591.00 | | 137 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | 32 591.00 | | 134 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 139.00 | 29 677.00 | 55 462.00 | 85 139.00 |
VI Groupe et associés | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 641.00 | 203 179.00 | 55 462.00 | 258 641.00 |