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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 629.00 | 310 461.00 | 79 168.00 | 389 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 941.00 | 317 970.00 | 457 971.00 | 775 941.00 |
BT Marchandises | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
BZ Autres créances | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 925.00 | | 534 925.00 | 534 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 285.00 | | 838 285.00 | 838 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 226.00 | 317 970.00 | 1 296 256.00 | 1 614 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 18 534.00 | | 19 104.00 |
DH Report à nouveau | 348 830.00 | 338 188.00 | | 348 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 881.00 | 11 212.00 | | 45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 813 815.00 | 767 934.00 | | 813 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 326.00 | 98 363.00 | | 154 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 787.00 | 108 206.00 | | 92 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 833.00 | 125 552.00 | | 121 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 495.00 | 81 052.00 | | 113 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 441.00 | 413 174.00 | | 482 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 256.00 | 1 181 108.00 | | 1 296 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 975.00 | 314 811.00 | | 365 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 941.00 | | | 775 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 201.00 | | | 394 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 846.00 | 21 124.00 | | 296 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 909.00 | 21 124.00 | | 293 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 326.00 | 37 860.00 | 116 466.00 | 154 326.00 |
VI Groupe et associés | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 441.00 | 365 975.00 | 116 466.00 | 482 441.00 |