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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 596.00 | 227 313.00 | 102 283.00 | 329 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 780.00 | 234 823.00 | 480 958.00 | 715 780.00 |
BT Marchandises | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 570.00 | | 499 570.00 | 499 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 350.00 | 234 823.00 | 980 528.00 | 1 215 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
DH Report à nouveau | 320 840.00 | 325 809.00 | | 320 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 582.00 | -4 969.00 | | -8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 729 425.00 | 738 007.00 | | 729 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 067.00 | 56 149.00 | | 41 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 999.00 | 91 987.00 | | 91 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 62 767.00 | | 68 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | 40 651.00 | | 49 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 102.00 | 251 553.00 | | 251 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 528.00 | 989 560.00 | | 980 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 699.00 | 210 486.00 | | 224 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 985.00 | | 2 795.00 | 712 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 616.00 | | 552.00 | 333 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 536.00 | | 2 244.00 | 104 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 892.00 | 31 931.00 | | 202 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 954.00 | 31 931.00 | | 199 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 067.00 | 14 664.00 | 26 403.00 | 41 067.00 |
VI Groupe et associés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 102.00 | 224 699.00 | 26 403.00 | 251 102.00 |