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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 044.00 | 195 382.00 | 133 662.00 | 329 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 987.00 | 202 892.00 | 510 095.00 | 712 987.00 |
BT Marchandises | 317 829.00 | | 317 829.00 | 317 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BZ Autres créances | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 465.00 | | 479 465.00 | 479 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 452.00 | 202 892.00 | 989 560.00 | 1 192 452.00 |
CU Autres participations | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 15 667.00 | | 17 167.00 |
DH Report à nouveau | 325 809.00 | 297 500.00 | | 325 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | 29 809.00 | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 738 007.00 | 742 976.00 | | 738 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 149.00 | 85 139.00 | | 56 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 987.00 | 92 088.00 | | 91 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | 46 987.00 | | 62 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 34 428.00 | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 553.00 | 258 641.00 | | 251 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 560.00 | 1 001 617.00 | | 989 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 486.00 | 203 179.00 | | 210 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 985.00 | | | 712 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 148.00 | 15 081.00 | 41 067.00 | 56 148.00 |
VI Groupe et associés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 553.00 | 210 486.00 | 41 067.00 | 251 553.00 |