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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 37.00 | 442.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 3 221.00 | 1 697.00 | 4 919.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 773.00 | 3 259.00 | 2 514.00 | 5 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
072 Créances – Autres | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
084 Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
110 Total général Actif | 36 193.00 | 3 259.00 | 32 934.00 | 36 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 895.00 | 65 670.00 | | 85 895.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | 2 000.00 | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 551.00 | 67 670.00 | | 93 551.00 |
242 Autres charges externes. | 16 999.00 | 11 617.00 | | 16 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 051.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 642.00 | 40 652.00 | | 55 642.00 |
252 Charges sociales | 14 521.00 | 7 429.00 | | 14 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 935.00 | | 858.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 567.00 | 62 686.00 | | 90 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 984.00 | 4 984.00 | | 2 984.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 214.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 868.00 | 4 770.00 | | 2 868.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |