| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 12 289.00 | 6 364.00 | 18 653.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 307.00 | 12 768.00 | 6 539.00 | 19 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
072 Créances – Autres | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
084 Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
110 Total général Actif | 173 665.00 | 12 768.00 | 160 897.00 | 173 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 115.00 | 119 382.00 | | 148 115.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -2 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 7 799.00 | 4 781.00 | | 7 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 914.00 | 122 163.00 | | 145 914.00 |
242 Autres charges externes. | 44 870.00 | 23 677.00 | | 44 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 2 878.00 | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 021.00 | 63 599.00 | | 85 021.00 |
252 Charges sociales | 28 931.00 | 25 826.00 | | 28 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | 3 005.00 | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 387.00 | 118 989.00 | | 166 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 473.00 | 3 174.00 | | -20 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 708.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -90 693.00 | | | -90 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 822.00 | 2 464.00 | | 69 822.00 |