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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 9 396.00 | 9 256.00 | 18 653.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 307.00 | 9 875.00 | 9 431.00 | 19 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
110 Total général Actif | 64 607.00 | 9 875.00 | 54 732.00 | 64 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 382.00 | 116 203.00 | | 119 382.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -2 500.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 4 781.00 | 3 491.00 | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 163.00 | 117 194.00 | | 122 163.00 |
242 Autres charges externes. | 23 677.00 | 20 659.00 | | 23 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 3 263.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 599.00 | 81 755.00 | | 63 599.00 |
252 Charges sociales | 25 826.00 | 24 958.00 | | 25 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 2 176.00 | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 989.00 | 132 820.00 | | 118 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | -15 626.00 | | 3 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 464.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 42.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | -16 132.00 | | 2 464.00 |