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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 3 930.00 | 1 133.00 | 5 063.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 722.00 | 4 409.00 | 1 313.00 | 5 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
110 Total général Actif | 39 063.00 | 4 409.00 | 34 654.00 | 39 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 272.00 | 99 418.00 | | 93 272.00 |
222 Production stockée | 8 625.00 | -5 000.00 | | 8 625.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | 7 260.00 | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 999.00 | 101 678.00 | | 103 999.00 |
242 Autres charges externes. | 18 450.00 | 20 592.00 | | 18 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 3 071.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 771.00 | 56 827.00 | | 63 771.00 |
252 Charges sociales | 19 273.00 | 17 533.00 | | 19 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 1 189.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 955.00 | 99 212.00 | | 104 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -957.00 | 2 465.00 | | -957.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 275.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 317.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 275.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 641.00 | 2 149.00 | | -1 641.00 |