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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 838.00 | 7 163.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 343.00 | 59 468.00 | 42 874.00 | 102 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 393.00 | 119 608.00 | 228 786.00 | 348 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 815.00 | 119 608.00 | 259 208.00 | 378 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 232.00 | 29 331.00 | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -23 099.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544.00 | 7 332.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 921.00 | 111 601.00 | | 67 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 861.00 | 83 315.00 | | 98 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 29 185.00 | | 36 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | 45 815.00 | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 664.00 | 269 917.00 | | 251 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 208.00 | 277 248.00 | | 259 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 458.00 | 206 664.00 | | 232 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | 4 743.00 | | 6 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 958.00 | | 408 958.00 | 408 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 958.00 | | 408 958.00 | 408 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 52 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | 4 937.00 | | 4 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 818.00 | 51 648.00 | | 52 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 707.00 | -10 403.00 | | -7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 216.00 | 414 631.00 | | 414 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 004.00 | 437 730.00 | | 414 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | -23 099.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 903.00 | | 2 490.00 | 345 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 154.00 | | 2 490.00 | 157 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 566.00 | 17 041.00 | | 102 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 500.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 229.00 | 16 541.00 | | 100 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 340.00 | 42 519.00 | 17 821.00 | 60 340.00 |
VI Groupe et associés | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 999.00 | 20 850.00 | 10 149.00 | 30 999.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 279.00 | 232 458.00 | 17 821.00 | 250 279.00 |