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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 838.00 | 6 163.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 80 020.00 | 23 130.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 614.00 | 141 160.00 | 211 454.00 | 352 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 224.00 | 141 160.00 | 261 064.00 | 402 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 6 444.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | -6 409.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691.00 | 1 135.00 | | 4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 501.00 | 23 684.00 | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 917.00 | 142 681.00 | | 118 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 31 303.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 67 873.00 | | 74 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 373.00 | 265 541.00 | | 256 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 064.00 | 266 676.00 | | 261 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 373.00 | 265 074.00 | | 256 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528.00 | 5 371.00 | | 4 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 270.00 | | 377 270.00 | 377 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 270.00 | | 377 270.00 | 377 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | 4 910.00 | | 4 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 258.00 | 46 559.00 | | 48 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 515.00 | 380 332.00 | | 383 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 959.00 | 386 741.00 | | 379 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | -6 409.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 201.00 | | 3 413.00 | 349 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | 3 413.00 | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 433.00 | 10 727.00 | | 130 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 500.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 095.00 | 10 227.00 | | 127 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VC Groupe et associés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 900.00 | 39 338.00 | 13 562.00 | 52 900.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |