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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 838.00 | 5 163.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 748.00 | 57 479.00 | 1 270.00 | 58 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 98 138.00 | 5 012.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 562.00 | 160 454.00 | 194 108.00 | 354 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 944.00 | 160 454.00 | 246 490.00 | 406 944.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 3 591.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 481.00 | -2 894.00 | | -6 481.00 |
DL TOTAL (I) | -4 684.00 | 1 797.00 | | -4 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | 11 802.00 | | 2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 716.00 | 136 560.00 | | 154 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 31 077.00 | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 131.00 | 82 027.00 | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 174.00 | 261 466.00 | | 251 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 490.00 | 263 263.00 | | 246 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 846.00 | 259 173.00 | | 248 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 41 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 3 717.00 | | 3 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 687.00 | 52 059.00 | | 41 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 159.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 159.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -159.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 953.00 | 396 153.00 | | 346 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 434.00 | 399 047.00 | | 353 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 481.00 | -2 894.00 | | -6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 115.00 | | 1 447.00 | 353 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | | 1 447.00 | 160 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 123.00 | 9 332.00 | | 151 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 500.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 785.00 | 8 832.00 | | 146 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VC Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 154 716.00 | 154 716.00 | | 154 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 255.00 | 23 391.00 | 13 864.00 | 37 255.00 |
VW T.V.A. | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |