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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 338.00 | 6 663.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 69 793.00 | 33 357.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 201.00 | 130 433.00 | 218 768.00 | 349 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 109.00 | 130 433.00 | 266 676.00 | 397 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 444.00 | 6 232.00 | | 6 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 409.00 | 212.00 | | -6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135.00 | 7 544.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 67 921.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 681.00 | 98 861.00 | | 142 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 36 866.00 | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | 48 016.00 | | 67 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 541.00 | 251 664.00 | | 265 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 676.00 | 259 208.00 | | 266 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 074.00 | 232 458.00 | | 265 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | 6 142.00 | | 5 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 46 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 4 575.00 | | 4 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 559.00 | 52 818.00 | | 46 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 332.00 | 414 216.00 | | 380 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 741.00 | 414 004.00 | | 386 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 409.00 | 212.00 | | -6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 393.00 | | 808.00 | 348 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | 808.00 | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 608.00 | 10 825.00 | | 119 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 500.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | 10 325.00 | | 116 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VI Groupe et associés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 258.00 | 34 109.00 | 10 149.00 | 44 258.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 074.00 | 265 074.00 | | 265 074.00 |