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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 488.00 | 61 334.00 | 158 154.00 | 219 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 938.00 | 61 334.00 | 319 604.00 | 380 938.00 |
060 Stock marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
072 Créances – Autres | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
084 Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
110 Total général Actif | 502 427.00 | 61 334.00 | 441 094.00 | 502 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 557.00 | | | 586 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 104.00 | | | 240 104.00 |
252 Charges sociales | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 330.00 | | | 585 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 692.00 | | | 19 692.00 |